기금 운용 계획(총괄)

1. 기금개요

① 운용방침

○ 기금운용의 전문성 제고 및 투명성 확보

○ 여유자금의 통합관리를 통한 새로운 행정수요의 대응사업 추진

○ 지방재정의 건전한 육성과 지역경제 활성화 도모

② 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서
계 (15개 기금)
1.통합재정안정화기금 (통합계정)	2000	각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
2.통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2020	연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함	목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
3.지방채상환기금	2011	목포시에서 발행한 지방채 원리금의 상환재원 적립	목포시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
4.자 활 기 금	2003	수급자 등에 대한 자립기반 조성 지원	목포시 자활기금설치 및 운용조례	노인 장애인과
5.양 성 평 등 기금	2007	양성평등촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	목포시 양성평등기본조례	여성 가족과
6.식 품 진 흥 기금	2001	식품위생 및 시민 영양수준 향상	식품위생법제89조및목포시식품진흥기금 운용조례	보건 위생과
7.문화예술진흥기금	1991	지방문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원	목포시 문화예술진흥기금 조성운영 조례	문화 예술과
8.체 육 진 흥 기금	1990	체육진흥사업 및 체육활동지원	목포시체육진흥기금 적립 및 관리에 관한 조례	스포츠 산업과
9.중소기업발전기금	1997	목포시내 중소기업의 건전한 육성	목포시내 중소기업의 건전한 육성	지역 경제과
10.재 난 관 리 기금	1997	재난의 예방 및 재난발생시 응급복구에 필요한 기금 조성 및 운영	목포시 재난관리기금 운용,관리 조례	안전 총괄과
11.옥외광고발전기금	2017	목포시 옥외광고물 정비를 통해 도시미관 수준 향상 및 생활환경 개선	목포시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건설과
12.재활용품판매 대금관리기금	1998	재활용품판매대금의효율적관리	목포시자원의재활용촉진에관한조례	자원 순환과
13.폐기물처리시설 설치비용기금	2012	조성면적 30만㎡ 이상 공동주택 또는 택지 개발사업자가 납부한 금액으로 폐기물처리시설 설치	목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례	자원 순환과
14.위생매립장주변 지역지원기금	1999	위생매립장 주변영향지역의 소득향상 및 복리 증진	목포시 위생매립장 주변지역지원 등에 관한 조례	환경시설 관리 사무소
15.고향사랑기금	2023	고향사랑기부금 모금을 통한 주민 복리 증진 사업 등추진	목포시 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례	자치 행정과

2. 기금운용계획 총괄표

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	69,854,830	6,022,527	9,000	0	0	100,000	61,790,634	53,318	1,169,601	709,750
통합재정 안정화기금 (통합계정)	20,259,370	0	0	0	0	0	19,809,855	53,318	396,197	0
통합재정 안정화기금 (재정안정화계정)	31,862,146	0	0	0	0	0	31,624,959	0	237,187	0
지방채상환기금	4,602,105	4,320,000	0	0	0	0	280,005	0	2,100	0
자활기금	546,044	0	0	0	0	0	437,598	0	57,446	51,000
양성평등기금	136,710	0	0	0	0	0	103,579	0	33,131	0
중소기업 발전기금	531,027	0	0	0	0	100,000	310,022	0	121,005	0
재활용품판매 대금관리기금	332,884	0	0	0	0	0	190,971	0	10,163	131,750
폐기물처리시설 설치비용기금	764,776	0	0	0	0	0	739,776	0	25,000	0
위생매립장주변 지역지원기금	689,055	407,036	0	0	0	0	280,059	0	1,960	0
재난관리기금	5,643,859	1,295,491	0	0	0	0	4,229,968	0	118,400	0
식품진흥기금	342,812	0	9,000	0	0	0	296,264	0	10,548	27,000
문화예술 진흥기금	460,729	0	0	0	0	0	393,933	0	66,796	0
체육진흥기금	2,382,739	0	0	0	0	0	2,301,867	0	80,872	0
옥외광고 발전기금	291,554	0	0	0	0	0	289,528	0	2,026	0
고향사랑기금	1,009,020	0	0	0	0	0	502,250	0	6,770	500,000

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	69,854,830	2,575,344	30,000	76,622	0	0	52,076,330	4,320,000	2,769,230	8,007,298
통합재정 안정화기금 (통합계정)	20,259,370	0	0	0	0	0	17,490,140	0	2,769,230	0
통합재정 안정화기금 (재정안정화계정)	31,862,146	0	0	0	0	0	23,862,140	0	0	8,000,000
지방채상환기금	4,602,105	0	0	0	0	0	282,105	4,320,000	0	0
자활기금	546,044	111,330	30,000	0	0	0	404,714	0	0	0
양성평등기금	136,710	30,000	0	0	0	0	106,710	0	0	0
중소기업 발전기금	531,027	360,000	0	0	0	0	171,027	0	0	0
재활용품판매대금관리기금	332,884	163,978	0	0	0	0	168,906	0	0	0
폐기물처리시설설치비용기금	764,776	515,140	0	0	0	0	249,636	0	0	0
위생매립장주변지역지원기금	689,055	562,896	0	76,622	0	0	42,239	0	0	7,298
재난관리기금	5,643,859	742,000	0	0	0	0	4,901,859	0	0	0
식품진흥기금	342,812	17,000	0	0	0	0	325,812	0	0	0
문화예술 진흥기금	460,729	53,000	0	0	0	0	407,729	0	0	0
체육진흥기금	2,382,739	0	0	0	0	0	2,382,739	0	0	0
옥외광고 발전기금	291,554	0	0	0	0	0	291,554	0	0	0
고향사랑기금	1,009,020	20,000	0	0	0	0	989,020	0	0	0

3. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도 말 현재액ⓐ	2024년도 기금운용계획		2024년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	75,571,364	7,964,196	17,778,494	65,757,066	△9,814,298
통합재정안정화기금 (통합계정)	19,809,855	449,515	2,769,230	17,490,140	△2,319,715
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	31,624,959	237,187	8,000,000	23,862,146	△7,762,813
지방채상환기금	280,005	4,322,100	4,320,000	282,105	2,100
자활기금	3,091,195	108,446	141,330	3,058,311	△32,884
양성평등기금	1,626,550	33,131	30,000	1,629,681	3,131
중소기업발전기금	6,220,778	121,005	360,000	5,981,783	△238,995
재활용품판매 대금관리기금	603,708	141,913	163,978	581,643	△22,065
폐기물처리시설 설치비용기금	739,776	25,000	515,140	249,636	△490,140
위생매립장주변 지역지원기금	280,059	408,996	646,816	42,239	△237,820
재난관리기금	4,229,968	1,413,891	742,000	4,901,859	671,891
식품진흥기금	505,383	46,548	17,000	534,931	29,548
문화예술진흥기금	3,179,583	66,796	53,000	3,193,379	13,796
체육진흥기금	2,587,767	80,872	0	2,668,639	80,872
옥외광고발전기금	289,528	2,026	0	291,554	2,026
고향사랑기금	502,250	506,770	20,000	989,020	486,770

※ ’23년말 조성액(ⓐ) : 예치금 + 통합재정안정화기금 예탁금

수입(ⓑ) : “가.수입계획” - (예탁금원금회수 + 예치회수),

지출(ⓒ) : “나.지출계획“ - (예탁금 + 예치금)

※ 통합재정안정화기금(통합계정)은 각 기금, 특별회계의 여유자금(예탁금)으로 운용되며 각 개별기금의 기금조성 규모에 포함되어 있음

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2024년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	65,757,066	0	0	65,757,066
통합재정안정화기금 (통합계정)	17,490,140	0	0	17,490,140
지방채상환기금	23,862,146	0	0	23,862,146
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	282,105	0	0	282,105
자활기금	3,058,311	0	0	3,058,311
양성평등기금	1,629,681	0	0	1,629,681
중소기업발전기금	5,981,783	0	0	5,981,783
재활용품판매 대금관리기금	581,643	0	0	581,643
폐기물처리시설 설치비용기금	249,636	0	0	249,636
위생매립장주변 지역지원기금	42,239	0	0	42,239
재난관리기금	4,901,859	0	0	4,901,859
식품진흥기금	534,931	0	0	534,931
문화예술진흥기금	3,193,379	0	0	3,193,379
체육진흥기금	2,668,639	0	0	2,668,639
옥외광고발전기금	291,554	0	0	291,554
고향사랑기금	989,020	0	0	989,020